巨豐投顧和廣州萬隆最新內部傳真紀要(8月14日)

2018-08-14 10:11:08來源:瞄股網作者:喬峰

巨豐投顧

  【巨豐觀點】

  周一早盤,兩市大幅低開,隨后低位震蕩;午后股指止跌回升,創業板領漲。盤面上,通訊、黃金、軟件、船舶、電子信息、航天航空行業漲幅居前;保險房地產釀酒銀行等跌幅居前。概念股方面,高送轉、5G概念、國產軟件、云計算、生物識別、北斗導航等漲幅居前。

  5G概念大幅拉升:富春股份、新易盛、宜通世紀、邦訊技術、高斯貝爾漲停,碩貝德、中興通訊、東方通信、縱橫通信、劍橋科技、大富科技等漲5%,長江通信、烽火通信、中際旭創、光迅科技、華星創業等漲逾3%。

  國產軟件板塊午后漲幅擴大:博通股份、眾應互聯、中國軟件、衛士通漲停,石基信息、川大智勝、恒泰實達、廣聯達、皖通科技等漲逾5%,用友網絡、超圖軟件、寶信軟件漲逾3%。國產芯片午后反彈:曉程科技、臺基股份、四維圖新沖擊漲停,深南電路、必創科技、亞翔集成、盈方微漲幅居前。

  巨豐投顧認為經過反復震蕩,滬指2700點是底部基本達成共識。周五歐美大跌,證監會核準3家IPO房地產調控不放松等利空消息A股形成沖擊。受此影響,周一早盤A股大幅低開,金融地產拖累市場表現;所幸科技股表現較強,5G概念和軟件板塊逆市反彈;午后科技股漲幅擴大,金融地產跌幅收窄,市場回升。目前市場縮量筑底,建議短線關注流動性充沛的小市值超跌股,中線跟蹤大基建、科技股、國企改革主題。

  消息面】

  1、中國新創造車第一股赴美IPO 蔚來共募集18億美元

  新創造車品牌蔚來汽車正式向美國證監會提交了IPO文件,股票代碼為NIO。北京時間8月14日凌晨,蔚來汽車提交給美國證監會的IPO文件顯示,該公司此次計劃募集資金18億美元,低于此前市場傳聞的20億美元。

  2、今年以來定增融資規模降三成

  數據顯示,截至8月13日,今年以來上市公司股權再融資規模同比下滑10.99%。其中,199家公司實施定增募集金額合計5512億元,同比下滑31.39%,且5成以上為非現金資產增發。

  3、美股市全線收跌金價擊穿1200美元創一年半新低

  美東時間周一,歐美股市全線收跌,中概股教育板塊受挫。金價擊穿1200美元大關,創一年半新低。土耳其里拉繼續大跌。OPEC月報下調明年石油需求,國際油價小幅收跌。

廣州萬隆

  周末國內消息面倒是風平浪靜,不過外圍市場卻掀起了軒然大波。美國宣布對土耳其實施貿易制裁,本國貨幣里拉匯率應聲暴跌并迅速沖擊全球市場,所以周一A股大幅低開后也一度如臨大敵。

  但投資者要明白的是金融去杠桿和貿易爭端這兩大“史詩級”利空A股現在都快扛過來了,土耳其匯市黑天鵝對中國股市的影響不說沒有,但與它們一比就是小巫見大巫了。所以在“小插曲”過后,兩市并未進一步向下探底,反而在領頭羊創業板帶動下午后集體止跌回升,素來“跟跌不跟漲”的A股今天終于扳回一局。

  甚至我們可以說,公募等機構正借著今天這個機會加速調倉涌入中小創。數據顯示,7月底到8月初那一波指數下殺行情中,公募、外資等機構集體狂砍地產和消費等藍籌倉位,這部分騰出的資金流向最集中的就是科技股為代表的創業板。同時,還注意到近期創業板ETF份額在逆勢擴大,這說明有一批資金開始抱團TMT龍頭,這也就能解釋5G、軟件和芯片等板塊中部分科技股表現明顯強于指數。

  再反觀藍籌股,樓市貸款政策松綁的利好還沒完全發酵就被緊急澄清;債轉股加大力度推進,商業銀行被要求要加大力度放貸(有壞賬增加嫌疑);外資從醫藥等高位大消費撤退,這一連串負面消息都制約著金融地產以及消費白馬等權重反彈,所以短期大盤自然也就雄風不再。

  最近幾個交易A股成交額均維持在3000億左右水平,目前市場上的“錢”就這么多,持續普反肯定不現實,所以行情如果進一步推進資金必定會區分進攻方向的主次。我們上周說,這輪超跌反彈中小創機會要明顯大于藍籌,其中科技股甚至可以說是風向標,周一中國軟件、太極股份、北方華創一批代表股繼續創反彈新高的表現無疑印證了我們的預判。

  至于接下來,理想走勢應該是上證50區間企穩,這樣就保證大盤處于箱體震蕩,而科技股引領的創業板則在新抱團資金涌入下繼續涌現出更多的結構性機會。當然,這期間必然也會間歇性穿插大小盤股輪動,但主戰場肯定在中小創。對應操作上,投資者可加大力度對業績存在明顯改善(或有改善預期)且尚處于低位超跌科技股的挖掘力度,同時也要注意踩準節奏,敢于逢回調低吸而非激進追漲。

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